成都市保密协会2021年度财务报告

2021年，成都市保密协会在主管部门的指导、理事会的领导和会员单位的大力支持下，协会严格遵守《非营利性组织会计制度》和《成都市保密协会财务管理办法》，基本完成年度工作计划。现将全年的财务工作情况报告如下：

一、财务情况

（一）成都市保密协会截止2021年12月31日资产总额为1,274,418.99元，其中：货币资金1,123,820.24元，应收款项142,740.00元，预付账款2,000.00元，待摊费用381.00元，固定资产原值23,447.00元，累计折旧17,969.25元，固定资产净值5,477.75元。

（二）成都市保密协会截止2021年12月31日负债总额为397,713.91元，皆为流动负债。

（三）成都市保密协会截止2021年12月31日净资产总额876,705.08元，皆为非限定性净资产。

二、收支情况

（一）收入情况

2021年度，协会实现收入总额3,526,797.56元，其中：会费收入304,000.00元；提供服务收入3217963.05元；其他收入4,834.51元。

（二）支出情况

2021年度协会支出总额2,999,728.46元，其中：业务活动成本2,465,713.89元；管理费用518,631.57元；筹资费用923.15元；其他费用14,459.85元。

三、财务管理情况

（一）财务工作建设

2021年，协会进一步完善财务工作规章制度，规范财务工作行为，加强财务内部控制的力度。根据各项目核算的需要，设立更详尽会计科目，使收支更清晰明了；根据日常工作要求制定详细的财务人员岗位职责，将职责分工具体化强化了内部控制。

（二）财务预算管理

加强预算管理意识，提高资金利用率，做到各项费用支出心中有数，严格按照年初预算执行。对各项业务活动编制收支预算，合理有效分配资金为决策提供依据。

（三）财务监督、审批制度

对财务各项日常收支工作均按规范要求实施审批，及时向理事会和民政部主管部门公示协会财务收支情况，接受社会各界的监督。

三、关于2022年的财务工作

2022年协会财务工作将以保障协会健康发展为目标，规范日常财务工作流程，接受相关部门审计检查和社会各界监督；通过财务管理，加大各项目支出合规控制力度，力行勤俭节约；继续加强财务预算管理，紧密结合业务工作实际为服务会员提供好财务保障。

成都市保密协会2021年度财务预算报告

根据上年度协会财务预算及实际执行情况，以及2021年协会年度工作计划，结合行业发展需要，本着稳健、务实、量入为出的原则，经协会办公会多次审议修改，现制定2021年财务收支预算报告。

一、2021年协会预算收入

2021年预计总收入171万元，其中会费收入41.00万元，提供服务收入130.00万元。

（一）2021年，协会会费收入预计41万元。按照《成都市保密协会章程》和《会费管理办法》，开发邀请新的会员加入并壮大协会。截止2020年12月31日，协会单位会员119家，按10%的年增长率，预计2021年协会新增会费收入2.20万元，原单位会员会费收入38.80万元，合计41.00万元。

（二）2021年，协会在提供服务方面预计收入130.00万元。受疫情影响，协会2021年提供服务收入保持与2020年持平。协会将针对行业发展态势，继续加强对行业的服务，将针对国家经济政策的把握，行业发展态势的解读，行业发展趋势的预测等方面进行深度的研究探讨、分析，为行业的发展方向提供建议，做好行业的“风向标”。2021年，协会将根据会员单位、政府机关、企事业单位的需求，拟开展保密专项培训、评估服务、咨询服务等，预计收入130.00万元。

二、2021年支出预算

协会2021年财务预算总支出为169.00万元。

三、预算经费结余3.00万元

2021年协会预算收入171.00万元，预算支出169.00万元，结余2.00万元。

• 预算说明

（一）制定预算的依据和原则

成都市保密协会财务预算编制，依据《民间非营利组织会计制度》规定：“社会团体应本着收支平衡，略有结余”的原则，并结合本行业业务发展需要编制本预算，不作赤字预算。

（二）预算补充

专门、专项经费支出可根据工作需要在本年度预算范围内调剂使用（调剂使用项目仅用于招待、误餐费以外的工作经费）

成都市保密协会2021年度预算执行情况

成都市保密协会依据《中华人民共和国会计法》、财政部《民间非营利组织会计制度》，坚持“量入为出，节约使用、持续保障”的原则，结合实际，依规合法进行财务管理。现将协会2021年度财务预算执行情况报告如下：

一、2021年度协会财务收支情况

经成都市保密协会常务理事会审议并通过，2021年度成都市保密协会预算收入为1,710,000元，其中：会费收入410,000元，提供服务收入1300,000元；预算支出为1,690,000元。

2021年度协会实现收入总额3,526,797.56元，支出2,999,728.46元，共计结余527,069.10元。

（一）收入情况

2021年度，协会实现收入总额3,526,797.56元，其中：会费收入304,000元；提供服务收入3217963.05元；其他收入4,834.51元。

（二）支出情况

2021年度协会支出总额2,999,728.46元。

二、财务预算管理建议

由于协会的项目不是很固定，所以预算收支也做不到很准确。建议协会加强预算管理意识，提高资金利用率，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中严格控制业务招待等费用的发生。对各项业务活动编制收支预算，合理有效分配资金为决策提供依据。